总行运营管理部在对公外汇存款账户业务中的主要职责包括：

三省一市汇票的出票日期必须（）。

网点日均库存现金超出核定限额（）%以上的，扣2分。

核心系统在为客户签发本票时，如何收取工本费和手续费。

商业汇票的提示付款期限，自汇票到期日起（）日。

分支机构经办现金业务的柜员、清分复点人员及相应货币管理人员均需通过符合我行要求的反假货币培训与测评，并在测评中取得合格成绩，轮训周期为()年。

备付库存不足时，主动提供预约服务，预约时间不超过()个工作日。

对外收付现金时先核打大数，后清点细数，必须使用点钞机“（）”模式，不得使用“混点”模式。

现金柜员每日盘库不少于（）次，日清日结，做到账实、账款相符。

现金收付业务发生人民币（）元及以上长短款，当日无法查实、退还或追回的，应在发现后的24小时内填写《杭州银行临柜业务重大事项及突发事件报告单》，报送分行（辖区行）运营管理部门。

出纳人员调动工作或离职时，必须将保管的重要物品，按（）实有库存详细登记交接登记簿，经接收人、监交人会同清点无误后，共同在登记簿上签章。未办妥交接手续不得离职。