零余额账户日终余额应为零（特殊情况除外）。

取消凭证出售时将原出售的凭证冲回至柜员尾箱，凭证状态修改为( )，解除凭证与账户的关联关系。

单位银行结算账户结转至久悬未取款账户管理后，账户管理员应于( )内在人民银行账户管理系统将该账户设置为久悬标志。

现金支取金额达到（）由支行会计部门主管或支行主管行长级审批。

收入汇缴账户除向其基本存款账户或预算外资金财政专用存款户划缴款项外，（ ），不得支取现金。

办理单位资金（资信）证明及询证业务实行（），实现经办人员与复核人员不相容职责的分离，且相对固定。

经办人员将询证函原件按询证函上所载的地址，直接邮寄会计师事务所等部门或交付跟函的会计师，跟函办理的还应与事务所经办人员做好交接，登记()

回函机构应当自收到符合规定的询证函之日起（），按照要求将回函直接回复会计师事务所或交付跟函注册会计师。

六级账户原则上只可开通企业网银等非柜面渠道的（ ）功能，非柜面限额应为零。

已封装的资料在传递前，由封装的有权人保管（可放入智能物管柜），最迟业务办理的（ ）下班前传递至账户管理人员。

（ ）账户系统默认非柜面日累计限额50万，月累计限额1000万。营业机构可根据单位性质、企业注册资金等因素，结合单位客户正常经营需求向下调整限额。