根据《企业会计制度》规定，下列各项中，属于其他货币资金的有（）。

报表稽核关系设置中包含以下哪种稽核方式（）。

集团报表中报表汇总数据方向为（）。

报表稽核范围选择按稽核公式稽核时不包含（）如下哪种方式。

在报表系统中综合数据查询和什么功能是必须设置方案后才可以执行的（）。

收款方账户，以下说法错误的是（）。

以下交易监控查询正确的操作步骤是（）。

以下属于人资系统集成到财务系统的单据是（）。

以下需要生成电子支付记录单据是（）。

银企对账的结果（）。

关于交易监控查询说法正确的是（）。