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供电所营销业务技师(官方)
2,036
多选题

银行对账管理内容包括( )等。

A
每日进行现金盘点,做到日清日结
B
按日编制现金盘点表
C
财务部门负责人每月至少现场监督盘点现金一次
D
供电营业厅(所)负责人每月应对窗口现金监盘一次,并在现金盘点表上签字

答案解析

正确答案:ABCD

解析:

这道题主要考察银行对账管理的内容。对账管理是银行日常运营中非常重要的一环,能够确保资金安全和准确性。 A. 每日进行现金盘点,做到日清日结:银行需要每日对现金进行盘点,确保账目和实际现金数额一致,以防止出现资金缺失或错误。 B. 按日编制现金盘点表:银行需要按照每日的现金盘点结果编制现金盘点表,记录下每日的现金数额,方便后续核对和管理。 C. 财务部门负责人每月至少现场监督盘点现金一次:财务部门负责人需要定期现场监督现金盘点,确保盘点工作的准确性和及时性。 D. 供电营业厅(所)负责人每月应对窗口现金监盘一次,并在现金盘点表上签字:供电营业厅(所)负责人需要每月对窗口现金进行监盘,确保窗口现金的安全和准确性,同时在现金盘点表上签字确认。 通过以上内容,我们可以看出银行对账管理的重要性和具体操作步骤。银行需要严格执行对账管理制度,确保资金安全和准确性,避免出现错误和风险。举个例子,就像我们自己的钱包一样,如果我们不定期清点现金,就有可能不知道自己的钱是否准确,容易出现遗失或错误的情况。因此,银行对账管理就像是给银行的“钱包”做定期清点,确保每一分钱都在正确的位置上。

相关知识点:

银行对账管理要点全掌握

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