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2024年柜面储蓄、对公会计最终版本!!!
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2024年柜面储蓄、对公会计最终版本!!!
题目内容
(
多选题
)
网点现金自助设备钥匙及密码应坚持的原则是 ( ) 。

A、 分人使用保管

B、 专人使用保管

C、 平行交接

D、 相互制约

答案:ACD

2024年柜面储蓄、对公会计最终版本!!!
对单位客户进行身份识别时 , 以下哪些情况需要柜 面人员关注? ( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0001acd3-c232-7916-c0a6-5ac6b1259100.html
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个人定期一本通维护在 ( )办理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0001acd3-c224-dfbd-c0a6-5ac6b1259100.html
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有权机关到总行办理查询 、冻结和扣划业务的 ,涉 及其他有权机关或公安 、法院等部门上门到总行办 理查询、冻结、扣划业务的 , 由( )负责接恰。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0001acd3-c225-490e-c0a6-5ac6b1259100.html
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客户到银行柜面办理手机银行签约管理由 ( )授权 。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0001acd3-c227-627e-c0a6-5ac6b1259100.html
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办理协助冻结业务时 ,经办人员应当核实以下哪些 证件和法律文书 ? ( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0001acd3-c231-5417-c0a6-5ac6b1259100.html
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对于自通知客户之日起 ( )内,客户未办理变更手 续,且未提出合理理由的 ,开户行对账户执行只收 不付操作 ,并将业务操作清单提交信贷部门 。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0001acd3-c21d-dfdb-c0a6-5ac6b1259100.html
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针对公司类客户 ,如果未识别出直接或者间接拥有 超过25%公司股权或者表决权的自然人 ,或者对满 足前述标准的自然人是否为受益所有人存疑的 ,且 不存在通过人事 、财务等方式对公司进行控制的自 然人的 ,应当考虑将公司的 ( )判定为受益所有人 。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0001acd3-c226-8702-c0a6-5ac6b1259100.html
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若更正交易发生在周末或节假日 ,应该由( )回来 处理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0001acd3-c231-c6ae-c0a6-5ac6b1259100.html
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寄库钞箱采用向他行寄库方式保管的 ,应以( )方 式明确与寄库行之间的责权利关系 ,并报总行主管 部门备案。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0001acd3-c219-dd7e-c0a6-5ac6b1259100.html
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下列关于IC卡销卡业务 ,说法错误的是 ( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0001acd3-c21e-8b74-c0a6-5ac6b1259100.html
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2024年柜面储蓄、对公会计最终版本!!!
题目内容
(
多选题
)
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2024年柜面储蓄、对公会计最终版本!!!

网点现金自助设备钥匙及密码应坚持的原则是 ( ) 。

A、 分人使用保管

B、 专人使用保管

C、 平行交接

D、 相互制约

答案:ACD

2024年柜面储蓄、对公会计最终版本!!!
相关题目
对单位客户进行身份识别时 , 以下哪些情况需要柜 面人员关注? ( )

A. 同一地址是否同时存在多个企业

B. 法人或负责人是否拥有多个企业

C. 办公地点与公司业务是否明显不符

D. 法人或负责人是否年龄偏大或偏小

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0001acd3-c232-7916-c0a6-5ac6b1259100.html
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个人定期一本通维护在 ( )办理。

A. 开户网点

B. 开户网点的上级分行

C. 总行营业部

D. 任意网点

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0001acd3-c224-dfbd-c0a6-5ac6b1259100.html
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有权机关到总行办理查询 、冻结和扣划业务的 ,涉 及其他有权机关或公安 、法院等部门上门到总行办 理查询、冻结、扣划业务的 , 由( )负责接恰。

A. 行长办公室

B. 安保部

C. 会计部

D. 计划财务部

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0001acd3-c225-490e-c0a6-5ac6b1259100.html
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客户到银行柜面办理手机银行签约管理由 ( )授权 。

A. 柜员

B. 现金综合

C. 营运主管

D. 现金综合或营运主管

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办理协助冻结业务时 ,经办人员应当核实以下哪些 证件和法律文书 ? ( )

A. 有权机关执法人员的工作证件 ,若协助人民法院 办理冻结的 ,还需提供执行公务证;

B. 有权机关县团级以上 〔含〕 机构签发的 协助冻结存款通知书 ,法律、行政法规 规定应当由有权机关主要负责人签字 的,应当由主要负责人签字;

C. 人民法院出具的冻结存款裁定书 、其他 有权机关出具的冻结存款决定书 。

D. 有权机关执法人员的工作证 、执行公务 证

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对于自通知客户之日起 ( )内,客户未办理变更手 续,且未提出合理理由的 ,开户行对账户执行只收 不付操作 ,并将业务操作清单提交信贷部门 。

A. 15日

B. 30日

C. 20日

D. 60日

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0001acd3-c21d-dfdb-c0a6-5ac6b1259100.html
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针对公司类客户 ,如果未识别出直接或者间接拥有 超过25%公司股权或者表决权的自然人 ,或者对满 足前述标准的自然人是否为受益所有人存疑的 ,且 不存在通过人事 、财务等方式对公司进行控制的自 然人的 ,应当考虑将公司的 ( )判定为受益所有人 。

A. 高级管理人员

B. 法人

C. 自然人股东

D. 董事长

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0001acd3-c226-8702-c0a6-5ac6b1259100.html
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若更正交易发生在周末或节假日 ,应该由( )回来 处理。

A. 柜员

B. 现金主管

C. 营运主管

D. 财会经理

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0001acd3-c231-c6ae-c0a6-5ac6b1259100.html
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寄库钞箱采用向他行寄库方式保管的 ,应以( )方 式明确与寄库行之间的责权利关系 ,并报总行主管 部门备案。

A. 说明

B. 文件

C. 协议

D. 申请

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0001acd3-c219-dd7e-c0a6-5ac6b1259100.html
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下列关于IC卡销卡业务 ,说法错误的是 ( )。

A. 卡片销卡时 ,其卡中电子现金余额只能以转账形 式圈提

B. 客户持身份证和卡可至任意网点办理 IC 卡销卡

C. 销卡时 , IC卡电子现金无法读取时 ,系 统只将IC卡的借记卡帐户进行销户 ,其 电子现金部分不能随卡片销卡一同结清

D. 不可读IC卡销卡,客户需按照IC卡销卡 凭条上的电子现金支取时间 ,持凭条至 开户行办理'凭条销卡',领取电子现金 余额

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