438.加清钞人员在管理界面选择“加钞”功能按钮,输入( )进行加钞,加钞完成后打印加钞凭条。
A. 加钞柜员号
B. 加钞面额
C. 加钞金额
D. 加钞张数
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546.柜台可通过[5024个人外汇业务报送流水查询]交易,查询本机构最近( )在个人外汇业务监测系统中报送登记成功的个人外币现钞存取交易明细。
A. 三个月
B. 六个月
C. 一年
D. 两年
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141.个人年度便利化额度内的购汇,可委托其近亲属代为办理,需提供委托人和受托人的有效身份证件、近亲属关系说明材料;个人不占用年度便利化额度的购汇,可委托他人(含近亲属)代为办理,除需提供双方有效身份证件、授权书外,还应提供有交易额的相关证明材料。不满18周岁的中国公民,应由监护人代办结汇、购汇业务,提供双方有效亲属身份证件和监护关系证明文件。
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96.境外机构开户时所依据的法规制度或政府主管部门的批准文件有效期限届满,且境外机构未及时办理销户手续的,银行应通知境外机构自发出通知之日起( )日之内办理销户手续,逾期视同自愿销户,未划转款项列入久悬未取专户管理。
A. 5
B. 10
C. 0
D. 30
E. 60
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310.空白银企余额对账单应纳入分行辖内重要空白凭证管理,并且只能由分行运营管理部和二级分行运营管理部(或财务会计部)本部人员使用,不得发放给辖属网点使用。
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351.在我行开立的单位人民币结算账户,符合下列条件的,应上门进行基本信息的确认:
A. 无法提供开户申请资料(如:营业执照、税务登记证、组织代码证、法定代表人身份证件等)原件的客户
B. 在办理变更账户信息或银行预留印鉴时,不能按照《对公人民币存款账户业务操作规程》和《客户预留印鉴管理办法》的规定提供全部资料手续的客户
C. 异地客户开户(经业务部门审批,具备全程通、供应链金融等业务背景下的客户除外)
D. 分行规定的其他重点账户(如:短期内资金异动、疑似出租出借账户行为等)
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222.根据我行《新汇市通业务柜台操作规程》规定,新汇市通系统交易时间为北京时间( ),每日0时至4时不可做出金交易。
A. 周一早6时至周五凌晨4时
B. 周一早6时至周六凌晨4时
C. 周一早6时至周六凌晨6时
D. 周一早6时至周六凌晨0时
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464.根据我行《储蓄业务操作规程》规定,个人向外汇储蓄账户存入外币现钞,当日累计()的,凭本人有效身份证件、经海关签章的《中华人民共和国海关进境旅客行李物品申报单》或本人原存款银行外币现钞提取单据在银行办理。
A. 等值5000美元以上(不含)
B. 等值50000美元以上(不含)
C. 等值10000美元以上(不含)
D. 等值20000美元以上(不含)
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585.如有错账查找原因,通过( )交易将长短款列入应收或应付款科目待查;如存在重大风险,应及时上报。
A. 7008
B. 7011
C. 9004
D. 9010
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614.柜台经理应( )检查作废、停用的印章、重要物品是否及时上缴分行,手续是否完备;临时停用印章是否双人封签入库(或保险柜)保管。
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