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简答题

为进一步规范公司资金管理,防控资金安全风险和合规风险,严守资金管控,需做到哪些方面

答案解析

正确答案:一、不得走收电费,不得以现金、银行转账、微信、支付宝等方式代收取客户电费,不得以任何形式将客户电费存入员工个人账户。 二、不得留存公司经营收到的现钞,酒店业务收取的现钞、供电营业厅收取的电费资金现钞,应在银行对公业务下班前缴存至单位账户,银行对公业务下班之后收到的现钞应存放保险柜,经办人员在次日清点后及时存入银行。 三、培训费收入、运维费收入、检定检测费、工程施工相关收入、食堂餐费收入等所有非电费收入不得由个人收取后转存至单位银行账户
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