根据《“小金库”风险库及防范措施 》规定，所有对公支付原则上必须通过银行进行转账结算，确保费用支出有据可查，防止套取公司资金。如有特殊情况不能进行转账支付的，则需由单位（）审批同意方可办理。

各部门可根据部门情况设置针对本部门的内控监控细化规则。

除内部往来、上级拨入、拨付所属资金以外，其他科目省公司可进行个性化增加。

下级单位进行快报上报后报表会自动锁定。

系统可通过报表直接穿透查询核算科目汇总表。

合并单位生成的报表数据可以通过汇总合并生成。

同一个单位内，张三审核的报表，一定要张三取消审核。

有报表编辑权限的用户默认有报表查询权限。

报表输入功能中，格式设置模式下，可以设置取数公式。

银行票据由出纳领用，也可由会计进行套打。

银行票据由财务会计业务序列-出纳岗位领用，也可由会计进行套打。