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证券类应知应会题库
585
单选题

56.关于QDI的估值责任人,以下表述错误的是()。

A
A.基金的托管人负有估值复核责任
B
B.基金的托管人应当确保基金的份额净值符合有关法律法规的规定
C
C.基金的托管人应当确保基金的份额净值按照基金合同规定的方法计算
D
D.基金的资产估值责任主体是基金托管人

答案解析

正确答案:D

解析:

基金管理公司是QDI基金的会计核算和资产估值的责任主体。

相关知识点:

QDII估值责任人要分清

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