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证券类应知应会题库
585
单选题

32.某基金T日末总净值8亿元,份额数8亿份。托管人在复核时,发现少记录了一笔T日确认、T+2日支付的份额赎回交易,份额为0.2亿份,金额为0.21亿元。补记该笔业务后,该基金的份额净值为()。

A
A.0.9987
B
B.1.0256
C
C.1.0000
D
D.0.9738

答案解析

正确答案:A

解析:

基金资产净值=8-0.21=7.79亿元,基金总份额=8-0.2=7.8亿份,基金份额净值=基金资产净值=基金总份额=7.79-7.8=0.9987元。

相关知识点:

基金份额净值计算要准确

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