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多选题
多选题:基金托管人应当履行以下职责():
A
按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户;
B
对所托管的不同基金财产分别设置账户，确保基金财产的完整与独立;
C
按照基金合同的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜;
D
复核、审查基金管理人计算的基金资产净值和基金份额申购、赎回价格;
答案解析
正确答案：ABCD
解析：
解析:根据《中华人民共和国证券投资基金法》第三十六条规定:“基金托管人应当履行下列职责:(一)安全保管基金财产;(二)按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户;(三)对所托管的不同基金财产分别设置账户，确保基金财产的完整与独立;(四)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;(五)按照基金合同的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜;(六)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;(七)对基金财务会计报告、中期和年度基金报告出具意见;(八)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值和基金份额申购、赎回价格;(九)按照规定召集基金份额持有人大会;(十)按照规定监督基金管理人的投资运作;(十一)国务院证券监督管理机构规定的其他职责。”
题目纠错
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