金融风险管理.docx AAA
该题库主要针对金融风险管理知识进行考核，涵盖金融风险的基本概念、度量方法、监管协议以及各类风险应对策略等主题，涉及金融市场、商业银行、证券投资等多个金融领域。
章节数量
1
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题目总数
62
题库作者
未知
更新时间
2025-12-23 14:28:09
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62题
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判断题
1.请判断下列说法是否正确并给出理由:
( )“乐队车效应”会推动股市价格高估;正确
(2)风险和不确定性是一回事。错误
单选题
2.金融风险孕育于金融活动之中,哪里有金融活动意味着哪里就会有金融风险。这说明( )。
A
金融风险的内在属性
B
金融风险不可控制
C
金融风险具有传染性
D
金融风险的发生是不确定的
单选题
3.现代金融学理论认为,信用的脆弱性引发的原因主要是( )
A
信用过度扩张和金融业的过度竞争
B
金融创新过多过快
C
监管不力
D
利率、汇率的市场化
判断题
1.判断下列说法正确与否并说明理由:
( )在风险度量中,半方差是对方差的良好替代;错误
(2)投资组合理论认为,只要两种资产收益率的相关系数不等于1,分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。正确
单选题
2.持续期从本质上来说是( )。
A
时间概念
B
价值概念
C
收益概念
D
利率概念
单选题
3.风险调整资本收益率衡量的是( )。
A
资本回报的大小
B
收益与风险的比
C
资金回报效率
D
扣除预期损失后的收益情况
单选题
4.20世纪50年代,马科维茨的( )理论和莫迪利亚尼-米勒的 MM 定理为现
代金融理论的定量化发展指明了方向。
A
德尔菲法
B
CART结构分析
C
投资组合选择
D
资本资产定价
单选题
5.最基本、最常用的风险识别方法是( )。
A
制作风险清单
B
专家调查列举法
C
资产财务状况分析法
D
情景分析法
单选题
1.下列说法错误的是( )。
A
横截面回归预警模型考虑了金融危机的传染性
B
单位概率模型及其单位对数模型将国别因素纳入了研究范围
C
信号法模型预警指标选取的原则是信号-噪声比最小(噪声比较大)
D
人工神经网络模型具有较好的模式识别能力
单选题
2.( )不是实施一次具体的压力测试的步骤。
A
压力情境事件的建立
B
压力测试结果的解释分析
C
学习因子的选择
D
定义各风险因子
